机械总院2011年份财务预决算工作会议在俄克拉荷

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摘要:11月26—30日,机械科学研究总院2012年度财务预决算工作会议在合肥召开。此次会议的主要任务是布置2012年度财务决算管理及报表编制工作,落实企业内控建设、全面预算、资金集中管

11月26—30日,机械科学研究总院2012年度财务预决算工作会议在合肥召开。此次会议的主要任务是布置2012年度财务决算管理及报表编制工作,落实企业内控建设、全面预算、资金集中管理等专项工作。总院顾素琴总会计师、国资委监事会驻院监事赵石柱处长、专项工作外聘中介机构负责人、各单位财务负责人及决算报表编制人员、负责企业内控及全面预算工作的部门负责人等近60人参加了会议。会议由总院财务管理部组织,会务工作得到了第一设计院的大力支持。 会议主要包括资金集中管理、企业内控体系建设、财务决算管理和企业全面预算管理四部分专题内容。一、布置总院资金集中管理工作,明确有关要求并培训 财务部赵海鸥部长对开展资金集中管理工作安排及要求进行了布置。赵部长对资金集中管理项目实施的背景作了简要介绍,并从总院资金集中管理的原则、总体建设目标、资金集中管理的模式及实施内容等方面详细讲解了资金集中管理信息系统建设方案,同时,提出了资金集中管理工作要求。 为了配合总院资金集中管理工作的顺利开展,总院财务部制订了《机械科学研究总院资金集中管理暂行办法》及《机械科学研究总院银行账户管理办法》两个配套管理办法,财务部徐欢副部长就办法内容在会上进行了宣讲和征求意见。随着总院资金集中管理工作开展的不断深入,将会逐步出台相关的配套管理办法。 总院资金集中管理工作聘请了深圳拜特科技股份有限公司为我们提供相关的技术和软件支持。会上,拜特公司的项目负责人就资金管理理念、项目规划和资金系统进行了培训,分享了已执行资金集中管理企业的成功案例。二、全面推进总院内部控制体系建设工作 财务部赵海鸥部长介绍了总院开展内控体系建设工作情况,我院是从2012年8月份开始已全面启动了内控体系建设工作,我院内部控制体系建设采用由总院统一规划、自上而下、统筹推进的工作方法,并按照“选择试点、逐步推广、总结经验、稳步推进”的方式,拟用三年时间分步骤、分阶段开展,以最终实现基础管理明显增强、管理现代化水平明显提升、管理创新机制明显改善、综合绩效明显提高的目标。同时,赵部长分阶段详细介绍了内控体系建设总体安排,并明确了具体工作要求。 总院还聘请深圳迪博企业风险管理技术有限公司协助我院开展内部控制体系建设工作。会上,迪博公司的项目负责人就企业内部控制与全面风险管理的基本理念、关系及作用等进行了培训。三、 布置2012年度企业财务决算工作,明确有关要求 根据财政部、国资委关于做好2012年度中央企业财务决算工作的要求,会议就2012年度企业财务决算的具体工作进行了布置。要求各单位在狠抓会计核算水平和报表编制质量的同时,针对经济运行中突出问题,以降成本、增效益、提质量、控风险为重点,要下功夫推动做好以下工作:一是,各类成本费用项目的梳理和分析,严格开支标准,进一步完善成本费用控制措施;二是,要开展债权债务核对,尤其是应收账款清理催收,加快资金回流;三是,对存货进行全面的清查盘点,尤其是委托存放在企业外部的存货要加强实地盘点,并完善管理措施;四是,规范各类投资核算,加强低效无效投资清理。 信永中和会计师事务所作为2012年总院决算审计机构,其负责人对我院2012年财务决算审计工作要求及安排作了介绍。详细讲解了2012年决算审计重点关注事项,并对2012年决算审计时间和进度安排进行了布置。四、 布置2013年度企业全面预算工作 财务部孙凤玲副部长对2013年企业全面预算工作进行了布置,孙部长分析了企业预算现状及问题,并通报了全面预算管理工作的开展情况,提出了全面预算管理工作的要求,详细讲解了2013年企业预算的编制方法和内容。 此外,本次会议还通报了财务快报的考核评比工作情况。按照会议日程安排,与会人员就资金集中管理工作、企业内部控制体系建设工作、2013年企业全面预算、2012年财务决算、总院财务信息考核评比工作进行了分组讨论,大家交流了心得体会,也提出了问题建议,气氛热烈融洽。 最后,顾总对会议进行了总结。针对本次会议内容较多,顾总逐项进行了梳理,并提出了工作要求:一是,随着企业业务规模的不断做大,资金集中管理有助于控制风险,提高资金使用效率,实现相关各方受益共赢,各单位要提高认识,配合做好此项工作;二是,各单位应结合财务决算与报表评比工作,在切实提高报表编制质量的同时,注重利用决算结果与企业业绩考核、工资清算、纳税调整等工作紧密结合起来,进一步细化工作措施;三是,各单位应按照总院统一部署组织做好企业内部控制体系建设工作,结合内控建设梳理自身制度及流程,查缺补漏,控制企业风险,建立和完善科学的制度和流程。同时,明年应结合总院工作重点抓好采购业务和外包业务两项工作,要在集中采购上下功夫;四是,强调业务预算是全面预算的基础和起点,各单位应充分认识新形势下全面预算管理的重要意义,坚持“业务驱动财务”的模式,业务部门应合理调配资源,切实做好业务预算的编制工作,确保全面预算编制的科学合理;五是,结合财政部近期开展的国有资本经营预算绩效评价工作,相关单位要做好自我评估和评价,为以后争取更多的国有资本经营预算项目打好基础,树立良好形象。最后,顾总要求与会人员回去后要向有关领导汇报,落实好各项工作。 会议圆满完成了各项日程。

为贯彻落实机械总院“十二五”战略的具体内容, 全面总结集团财务决算及管理方面的工作,具体部署下一步的工作任务,我院于2012年6月27日—29日,在上海召开了2012年度集团财务工作会议。各单位财务负责人、财务决算报表编制人员近40人参加了会议。此次会议得到了上海电器科学研究所有限公司的大力支持。

12月1日,机械总院召开了集团2016年度预、决算布置视频会议。此次会议的主要任务是贯彻落实国资委、财政部和机械总院关于做好2016年财务决算和2017年企业预算工作的要求。机械总院王德成院长参加会议并作重要讲话。国资委监事会王淼同志、各单位分管财务工作负责人、财务部门负责人及报表编制人员等102人参加了会议。

总院顾素琴总会计师在会上作了重要讲话。顾总指出,2012年全球经济复苏趋缓,世界经济又趋低迷,国内经济实施“稳经济、调结构、控通胀”的发展思路,从“神九上天”到“蛟龙号下潜”,国内经济总体表现良好,但也面临众多挑战和不确定性。面对国内外复杂多变的经济形势,国资委也适时提出了中央企业要全面开展管理提升活动,保增长,促发展。机械总院根据管理提升活动“强基固本、控制风险,转型升级、保值增值,做强做优、科学发展”的主题,也全面开展了集团管理提升活动。各单位要充分认识国内外宏观经济形势,要以成本管理、会计核算、制度建设为抓手,强基固本,调整结构,创新发展,全面提升财务管理水平和财务管控能力。今年要重点加强成本和全面预算管理工作,增收节支,确保今年收入利润目标的实现,同时,全面启动企业内控制度建设、资金集中管理工作。

会上,王德成院长提出了2016年财务决算和2017年企业预算的工作重点。我院集团2015年财务决算工作受到了财政部的通报表扬,王院长也充分肯定了近几年集团财务决算工作取得的成绩,推动了企业的管理提升。为了进一步做好今年的财务决算工作,王院长明确了三个方面的财务决算重点工作任务。一是加强会计信息和财务决算工作质量,确保会计信息的完整准确。二是提高风险识别、风险防范的能力,排查债务风险、贸易性风险和资金管控风险,研究有效的防范措施。三是落实成本费用管控、两金压降及相关问题整改等专项任务,促进总院提质增效。随后,王院长对做好2017年企业预算工作提出了几点意见。一是加大内部重组整合力度,一方面对于僵尸企业等低效企业要及时清理,压缩管理层级;另一方面对于新设子公司,总院要加强考核要求,以提升企业发展质量。二是加大降本节支力度,树立一切成本皆可控的理念,尤其是要加强外协采购的成本控制。三是做好资金筹划安排,提高资金的使用效率。严格按照国资委的要求,在2017年6月底前将集团资金集中比例提高到30%。最后,王院长强调,各单位要紧盯2016年考核目标不放松,确保完成全年经营任务;要高度重视全面预算工作,将全面预算作为企业管理的核心抓手,总院也逐步将全面预算纳入业绩考核。同时,各单位应以财务为中心,把本企业工作抓好。

会上,机械总院财务部赵海鸥部长全面总结了2011年集团财务工作,并详细通报了2012年集团财务重点工作。他指出,2011年集团财务工作在规范会计核算、完善各项规章制度、推进成本核算等方面取得了一定的成绩,在此基础上,2012年集团财务管理工作要以“规范、平稳、高效”为目标,将“提高质量、控制风险、创造价值”为首要任务。围绕内部控制建设、全面预算管理、财务风险分析和预测、财务预决算等九大重点工作,赵部长逐项进行了梳理和说明。

赵海鸥部长通报了集团2016年1-10月份财务情况。通报分析了1-10月份经济运行情况和各单位的预算执行情况,并对部分单位提出了风险预警,指出了财务管理问题并提出了具体整改措施。另外,赵部长就如何做好2016年财务决算和2017年全面预算工作提出了具体要求。

孙凤玲副部长对2011年财务决算工作进行了细致总结,通报了各单位2011年主要财务指标的完成情况,重点剖析了各单位存在的问题,并提出了措施和建议。另外,对新出台的安全生产费用管理办法的主要内容在会上进行了宣贯。

本次会议还布置了企业预决算报表和月度快报的具体填报事项,讲解了财务报表网报系统操作方法等工作。

财务部相关人员还总结了财务快报工作,同时,为进一步提高财务报表的编制质量和分析水平,对即将出台的财务报表考核评优标准的主要内容进行了宣讲和征求意见。

瑞华会计师事务所作为2016年总院新聘任的年度决算审计事务所,其合伙人对我院2016年财务决算审计工作要求及安排作了介绍。详细讲解了2016年总院决算审计重点关注事项,并对2016年年审的时间和人员安排充分征求了各单位的意见。

会议期间,我们还邀请了上海电器科学研究所有限公司张玉磊副总裁为与会人员详细介绍了上电科的历史沿革、企业发展、业务状况及经营成果等;同时,上电科相关部门负责人对全面预算管理、资金集中管理以及信息化工作介绍经验和做法。随后,在张总裁及相关部门负责人的陪同下,与会人员参观了上电科的所容所貌。与会人员一致认为,上电科的发展和企业管理经验,有值得我们学习和借鉴的地方,尤其是全面预算管理及资金集中管理工作对我们很有启迪。

根据会议安排,郑机所及机科股份财务负责人分别就各自企业成本核算、决算管理、财务管理等有关内容作经验介绍,通过介绍,与会人员汲取了经验、开拓了思路,取得了良好成效。

会议进行了分组讨论,结合顾总的讲话及会议内容就企业内部控制、收入成本确认原则、2012年财务工作计划、月报表和年终决算报表质量考核评优办法等议题进行了认真研讨。

最后,顾总作了会议总结。一是对分组讨论过程中的相关情况和问题进行说明,统一思想,深化认识;二是要求各单位根据总院2012年工作部署,尽快落实并制定本企业的工作计划;三是强调财务部门要密切关注国家相关财税政策,认真领会营业税改征增值税相关政策精神,提前做好税收测算和筹划;四是规范纵向项目管理及财务核算,做好基地建设的相关财务处理,开源节流,在降本增效上下功夫;五是加强财会队伍建设,重视培养年轻财会人员,造就一支高素质的财会队伍,尽快提高企业财务管理水平。

通过本次会议,加强了集团总部与各单位财务人员之间的交流与沟通,为下一步集团财务工作的顺利开展起到了促进作用。

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